各学院、各部门：

    为了加强学校的财务管理，提高工作效率和服务质量，逐步改变传统的资金收付方式，预防和降低现金支付的风险、确保资金的安全，学校财务与中国银行云南省分行呈贡支行密切配合，对我校无现金报账系统完成了测试和优化，现决定从11月1日起正式启用无现金报账系统，现将相关事项通知如下：
    一、无现金报账系统的优点：
    无现金报账是指在报账过程中利用网络信息技术，将传统的现金付款方式转变为银行卡转账方式，不再产生大量现金支付即可完成报销手续的一种报账方式，优点是：
    1．现场转账上卡，银行手机短信到账通知，避免了携带和保管现金的风险。
    2．优化报账流程，缩短等候时间。经办人只需完成报销程序即可，无须在现金出纳柜台排队等候领取现金。
    3．无需提前预约现金。确因公务需要支取大额现金的仍需提前一天预约。
    二、无现金报账系统使用说明：
    1．发放奖励性绩效、课时津贴、加班费、劳务费等，无须借款，直接填写的"酬金报销单"或"领款单"，项目负责人审批签字，并在财务查询平台进行网上申报：发放类型：①薪金类选择"中国银行"；②劳务类须自行输入或导入中国银行卡号，（非中国银行卡的暂不使用无现金支付，借款报账程序按原方式操作，且五千元以上的需开现金支票到银行提取）。每个流水号对应一份报销单。如果网上预约报账的还应在预约报账系统的"支付方式"上选择"转卡"方式。
    2．办理购买商品及服务报销业务的，填写好"报销单"经项目负责人审批签字后到财务处完成报销手续：①使用公务卡支付的请携带公务卡；②零星购买付现的直接上经办人工资卡；③使用汇款、转账支付的暂不实施无现金支付业务。
3．学校财务自2012年11月1日起原则上不再办理报销支付现金业务。若上述相关业务发生变更或调整将另行通知。
 
 
计划财务处
2012-10-31